上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二次分红公告

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上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二次分红公告

公告日期:2019-09-17  上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二次分红公告1公告基本信息基金名称上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金简称海富通上证城投债ETF基金主代码511220基金合同生效日2019年4月24日基金管理人名称海富通基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年9月5日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)基准日基金可供分配利润(单位:元)12,843,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第二次分红2与分红相关的其他信息权益登记日2019年9月20日除息日2019年9月23......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。